索 引 号:402095284/2015-00254 主题分类:工业、交通
发布机构:交通运输局, 发文日期:2015年07月30日
名    称:蔚县交通运输局部门决算填报说明
文    号: 主 题 词:
 
蔚县交通运输局部门决算填报说明
 

 

一、决算汇编基本情况
(一)报表类型说明
1.纳入2014 年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1 个,其中:
单户录入 1 户,其中含单位 1 个,占单位总数的 100 %。
(二)单位分类情况说明
1.按单位基本性质划分:
(1)事业单位 1个,比上年增加(减少)0 个。
财政补助事业单位 1 个,比上年增加(减少) 0 个。
2.按单位执行会计制度划分:
(1)执行事业单位会计制度的单位1 个,比上年增加(减少)0 个。
(三)单位预算级次说明
1.一级预算单位 1 户,比上年增加(减少) 0户。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入3439.4 万元,其中2140101科目中收入1120万元(包括人员经费1088万元,年初预算办公经费26万元,制作蔚县现代农业综合示范区标牌经费6万元);2140105科目中收入21万元是2014年燃油税用于农村公路建设资金。2140106科目中收入1676.4万元(包括国省干线养护资金845万元,农村公路养护资金456万元,乡村道路养护县配套资金256.4万元,2013年燃油税用于农村公路管养工程奖补资金119万元)。财政部门拨款对账单3439.4万元,差额 0 万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 600万元,是雪绒花大道改造提升工程经费。财政部门拨款对账单600万元,差额 0 万元。
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1.结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(如财政调整、审计调整、部门调整等)。由于事业单位会计制度的变革,造成事业基金中投资基金分离出来,转入非流动资产基金,固定基金转入非流动资产基金。对外投资变为长期投资,资产负债表中长期投资年末数与事业基金增减变动表非流动资产基金中投资基金年末结余一致。借入款项变为长期借款。
三、决算数据其他需要说明的情况
1.“资产负债简表”中事业单位“其他应收款”2014年初282194565.86元,年末5279437.49元,是由于还清下广线贷款上缴市局254000000元,兴宇公路发展公司还清3587456元借款等。年末5279437.49元,包括路通筑路拌合有限公司800000万元,天力公司452480.63元,征稽所815667.92元,蔚县建材厂388000元,地税局150000元,地毯总厂303000元,207收费站903129.3元,材料股456150元,柳河口采石厂200000元,运达公司1261009.64元。“其他应付款”6488922.69元,包括:县109、207线指挥部772930元,市养护处返还养老金201489.44元,财政局3300000元,奖励款344428元,路广公司1080000元,蔚县支持张石高速指挥部590000元,路政处200075.25元。
2.非流动资产基金中固定资产基金增加167780元,是市运管处拨付县运管所海事处1辆执法用车120000元,驻村工作组、人事股、作风办等新增了电脑、打印机等47780元。非流动资产基金中固定资产基金减少430931万元,是拍卖了1辆公务用车价值是430931元
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